Kassenbuch führen

Einnahmen, Ausgaben und Summen nachvollziehbar dokumentieren

Das Kassenbuch ist ein Vertrauensbereich: Hier müssen Einnahmen, Ausgaben, Belege und Summen nachvollziehbar bleiben. BeeInTouch unterstützt dich dabei, Buchungen strukturiert zu erfassen und nach Zeitraum auszuwerten.

Du kannst Einnahmen und Ausgaben buchen, vorhandene Buchungen prüfen und den Jahresreport als PDF öffnen. So bleibt nachvollziehbar, welche Zahlungen in welchem Zeitraum erfasst wurden.

Deine Vorteile auf einen Blick

Saubere Trennung: Einnahmen und Ausgaben werden getrennt geführt.
Schnelle Prüfung: Monat, Jahr, Kontostand und Monatsdetails sind direkt sichtbar.
Belegnähe: Rechnungsnummer, Kunde oder Lieferant und Kategorie bleiben am Eintrag.
Ausgabe möglich: Der Report kann als PDF geöffnet werden.
Bestandsbezug: Wenn du Buchungen zu Bestandsvorgängen erfasst, bleiben Kosten und Warenbewegung fachlich besser nachvollziehbar.

Schritt-für-Schritt: Kassenbuch prüfen

1. Öffne das Kassenbuch in BeeInTouch.
2. Wähle Monat und Jahr aus, wenn du einen bestimmten Zeitraum prüfen möchtest.
3. Kontrolliere Kontostand, Monatsübersicht, Monatsdetails und die Buchungsliste.
4. Nutze den Report-Button, um den Jahresreport als PDF zu öffnen.

In der Übersicht prüfst du Zeitraum, Kontostand, Monatsübersicht und Buchungen.

Schritt-für-Schritt: Einnahme oder Ausgabe erfassen

1. Klicke im Kassenbuch auf das Plus-Menü.
2. Wähle Einnahme buchen oder Ausgabe buchen.
3. Ergänze Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Titel, Kunde oder Lieferant, Kategorie, Umsatzsteuer und Bruttobetrag.
4. Speichere den Eintrag und prüfe anschließend, ob er in der richtigen Periode und Summe erscheint.

Über das Plus-Menü entscheidest du, ob du eine Einnahme oder eine Ausgabe buchen möchtest.

Im Buchungsformular erfasst du die kaufmännischen Details des Kassenbucheintrags.

Report als PDF öffnen

Für Ablage, Prüfung oder Weitergabe öffnest du den Jahresreport über den Button Report. Der Report nutzt das ausgewählte Jahr und zeigt das Kassenbuch als PDF an.

Der PDF-Report zeigt das Kassenbuch des gewählten Jahres in einer druck- und ablagefähigen Ansicht.

Best Practices

• Buche Einnahmen und Ausgaben zeitnah, damit keine Belege offen bleiben.
• Nutze einheitliche Kategorien, damit Auswertungen vergleichbar bleiben.
• Prüfe den Zeitraumfilter, bevor du Summen mit Belegen oder Kontoauszügen vergleichst.
• Öffne den PDF-Report regelmäßig, wenn du einen Jahresstand dokumentieren möchtest.
• Erfasse Buchungen mit Bestandsbezug zeitnah, damit Kosten und Warenbewegung zusammen nachvollziehbar bleiben.

Häufige Fragen

Warum stimmen meine Summen nicht mit meiner Erwartung überein?
Prüfe zuerst Monat und Jahr. Oft ist ein anderer Zeitraum ausgewählt oder eine Buchung liegt mit ihrem Rechnungsdatum in einer anderen Periode.

Kann ich eine Einnahme und eine Ausgabe gleich erfassen?
Nein, du legst pro Vorgang eine Buchung an und wählst vorher die passende Buchungsart.

Wie dokumentiere ich Kosten mit Bestandsbezug?
Lege eine passende Ausgabe an und nutze Titel, Kategorie sowie Kunde oder Lieferant so, dass der Bezug zum Bestandsvorgang nachvollziehbar bleibt.

Kann ich das Kassenbuch weitergeben?
Für die Weitergabe oder Ablage nutzt du den Report als PDF.